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天天微动态丨6月26日基金净值:兴业兴智一年持有期混合A最新净值0.7389,跌1.45%

发布时间:2023-06-27 02:12:53 来源:证券之星


(资料图)

6月26日,兴业兴智一年持有期混合A最新单位净值为0.7389元,累计净值为0.7389元,较前一交易日下跌1.45%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.69%,近3个月下跌6.82%,近6个月下跌5.74%,近1年下跌17.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴业兴智一年持有期混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比89.47%,债券占净值比5.85%,现金占净值比1.22%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为刘方旭,刘方旭于2021年5月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-25.02%。期间重仓股调仓次数共有32次,其中盈利次数为12次,胜率为37.5%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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